5月24日晚間，泛海控股公告，公司2019年5月份發行的2.8億美元債已兌付1.46億美元，剩余的1.34億美元債本金及利息計劃在今年8月23日前完成兌付。
該筆債券是泛海控股在2019年5月份發行的，發行期限2年，發行利率14.5%，募集資金用途為償還境內外債務及公司一般用途等。截至目前，公司已通過發行約 1.46 億美元私募票據，置換等額面值的美元債券并將進行注銷。同時，泛海控股表示，因公司受宏觀經濟環境、房地產行業政策調控、金融行業監管環境和境內外多輪疫情疊加影響，公司當前面臨階段性現金流匹配問題。
泛海控股在公告中毫不掩飾公司遇到的現金流問題。
公告稱，目前公司正在全力籌措償債資金，已有較為確定的還款資金來源，主要包括：公司將盡力加快房地產項目銷售、境內外資產優化等以獲取資金，公司控股股東中國泛海控股集團有限公司擬出售部分海外資產為公司提供資金支持。公司計劃在2021年8月23日前兌付1.34億美元債券本金及利息。
泛海控股稱，公司將在爭取盡快兌付上述剩余美元債券本息的同時，努力克服新冠肺炎疫情等對公司生產經營造成的不利影響，加快推進公司生產經營和重點工作的開展，包括通過加快住宅項目開發建設以加速資金回籠、加快境內外資產處置、在上市公司和控股子公司等層面引入戰略投資者等，多渠道豐富公司資金來源，確保公司重點資金需求，緩解公司流動性壓力，提升公司財務穩健性，保障相關債權人、投資者以及公司股東的利益。
5月19日，泛海控股收到東方金誠國際信用評估有限公司出具的相關公告，東方金誠將公司主體信用等級由AA+下調至AA-，評級展望調整為負面，另外將“19泛控01”、“19泛控02”、“20泛控01”、“20泛控02”、“20泛控03”債項信用等級由AA+下調至AA-，并移出評級觀察名單。東方金城下調評級的主要原因在于，泛海控股2020年業績虧損，控股子公司近期涉訴及被執行記錄持續增多，控股股東中國泛海控股集團有限公司所持公司部分股份被凍結和將被司法拍賣等，東方金誠根據信用評級相關制度實施了不定期跟蹤評級，對評級進行了調整。
就在5月18日，泛海控股曾公告，公司控股股東中國泛海控股集團持有的2.94億股股份已被凍結，占公司股份總數的5.66%。根據公告，這些被凍結的股份將會被進行公開拍賣。
公告顯示，目前公司控股股東及其一致行動人（包括公司實際控制人盧志強、公司股東泛海能源控股股份有限公司）質押股份數量占其所持公司股份數量的比例已經超過80%，按目前的質押數來看，質押率高達95.5%。
繼2020年虧損46億元之后，2021年一季度的財務數據顯示，泛海控股仍在繼續虧損。
泛海控股2021年度一季報顯示，公司營業總收入約為62.1億元，同比增加165.94%；歸屬上市公司股東的凈利潤虧損1.49億元，同比減少22.07%；經營活動產生的現金流量凈額約為34.51億元，同比增加303.77%；總資產1744.64億元，同比減少3.61%。
來源：澎湃新聞
編輯：wangdc
